a. Quadro Principal ATIVO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual ATIVO CIRCULANTE 101.594,11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 91.953,90 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 8.016,88 ESTOQUES 1.623,33 ATIVO NÃO CIRCULANTE 387.386,11 IMOBILIZADO 387.386,11 PASSIVO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual PASSIVO CIRCULANTE 36.617,72 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 32.133,77 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 21,31 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.462,64 TOTAL DO PASSIVO 36.617,72 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual RESULTADOS ACUMULADOS 452.362,50 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 452.362,50 TOTAL 488.980,22TOTAL 488.980,22 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 22.0.1.4 Balanço Patrimonial 30 / 01 / 2023 - 14 : 28 : 26 CM DE CARAÁ ORGÃONº: 83401 CNPJ: 01640410000160 01/01/2022 a 31/12/2022 30/01/2023 Página1 de 3 14:28:35 b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes ATIVO (I) PASSIVO (II) ATIVO FINANCEIRO 99.970,78PASSIVO FINANCEIRO 91.953,90 Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo F 99.970,78 Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo F 4.483,95 Creditos Empenhado a Liquidar (6.2.2.1.3.01.00) 0,00 Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar nao Processados (6.2.2.1.3.05.00) 0,00 RP nao Processado a Liquidar (6.3.1.1.0.00.00) 0,00 RP nao Processados inscricao no Exercicio (6.3.1.7.1.00.00) 87.469,95 ATIVO PERMANENTE 389.009,44PASSIVO PERMANENTE 32.133,77 Contas escrituraveis da Classe 1 com atributo P 389.009,44 Contas escrituraveis do Grupo 2.1 com atributo P 32.133,77 TOTAL 488.980,22TOTAL 124.087,67 SALDO PATRIMONIAL (I - II) 364.892,55 c. Quadro das Contas de Compensações Compensações ATIVO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Garantias e Contragarantias Recebidas 0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres 0,00 Direitos Contratuais 0,00 Outros Atos Potenciais Ativos 0,00 Compensações PASSIVO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Garantias e Contragarantias Concedidas 0,00 Obrigacoes Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres 0,00 Obrigacoes Contratuais 0,00 Outros Atos Potenciais Passivos 0,00 TOTAL 0,00TOTAL 0,00 d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro Código do Recurso Descrição Valor 1RECURSO PROPRIO 8.016,88 Total 8.016,88 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 22.0.1.4 Balanço Patrimonial 30 / 01 / 2023 - 14 : 28 : 26 CM DE CARAÁ ORGÃONº: 83401 CNPJ: 01640410000160 01/01/2022 a 31/12/2022 30/01/2023 Página2 de 3 14:28:35 e. Notas Explicativas O valor de R$ 87.491,26 (oitenta e sete mil e quatrocentos e noventa e um reis e vinte e seis centavos) é referente ao saldo que ficou em banco para pagar o empenho orçamentário número 294/2022, 332/2022 e 333/2022 que ficou em restos a pagar não processados e o empenho orçamentário número 111/2022 que ficou em restos a pagar processados. O valor de R$ 4.462,64(quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) é referente ao valor descontado em folha de pagamento dos servidores e agentes políticos que possuem empréstimo consignado, tal valor foi pago ao banco em 04/01/2023. No exercício a entidade passou a ter controle de almoxarifado utilizando como base o custo médio ponderado conforme a Lei 4.320/64. Em decorrência da aplicação do princípio da competência a Entidade reconhece os valores de férias e demais verbas remuneratórias de pessoal no valor de R$ 32.133,77(trinta e dois mil cento e trinta e três reais e setenta e sete centavos) referente as provisões de férias, decimo terceiro e obrigações patronais sobre essas provisões. No exercício a entidade passou a ter controle de almoxarifado utilizando como base o custo médio ponderado conforme a Lei 4.320/64. CARAÁ , 30 de Janeiro de 2023 Gestor responsável pelo período de 01/01/2022 a 31/12/2022 - Sílvio Miguel Fofonka - Presidente da Câmara Municipal Responsáveis pela entrega dos documentos JULIANA MACHADO MACIEL Contabilista FABIANO SANTOS DA SILVA Presidente da Câmara Municipal ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas Programa Autenticador de Dados - Versão: 22.0.1.4 Balanço Patrimonial 30 / 01 / 2023 - 14 : 28 : 26 CM DE CARAÁ ORGÃONº: 83401 CNPJ: 01640410000160 01/01/2022 a 31/12/2022 30/01/2023 Página3 de 3 14:28:35